Khi giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ của quỹ đầu tư dạng đóng nhỏ hơn NAV đầu kỳ thì:

Quỹ đầu tư không được hưởng phí quản lý quỹ

Quỹ đầu tư được hưởng phí quản lý quỹ

Quỹ đầu tư được thưởng hoạt động

Quỹ đầu tư được hưởng phí quản lý quỹ và thưởng hoạt động