Hệ số  (bêtA. của một cổ phiếu trong mô hình CAPM hớn hơn 1 có nghĩa là:

Cổ phiếu đang xem xét có mức rủi ro nhỏ hơn bình quân thị trường.

Cổ phiếu đang xem xét có mức rủi ro bằng rủi ro bình quân thị trường.

Cổ phiếu đang xem xét có mức rủi ro lớn hơn bình quân thị trường.

Không tồn tại cổ phiếu như thế này