Công ty ANGLE được NHTM-X cho vay thấu chi với hạn mức thấu chi được thỏa thuận trong quý 3/2019 là 2 tỷ đồng. Các giao dịch trên tài khoản tiền gửi thanh toán của công ty ANGLE trong tháng 09/2019 như sau (ĐVT: triệu đồng):
Ngày | Nghiệp vụ phát sinh | Số tiền |
1/9/2019 | Dư nợ | 400 |
5/9/2019 | Công ty X thanh toán tiền hàng | 2.000 |
23/9/2019 | Thanh toán tiền mua hàng cho công ty B | 400 |
30/9/2019 | Thanh toán tiền mua hàng cho công ty C | 2.500 |
Tính lãi tháng 9 công ty ANGLE phải thanh toán cho NHTM-X là bao nhiêu? Biết rằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 1,5%/năm, lãi suất cho vay ngắn hạn là 10%/năm, số ngày quy ước một năm là 365 ngày, ngân hàng tính lãi vào ngày cuối tháng